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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 9 183.00 | 2 191.00 | 11 374.00 |
AN Terrains | 6 019 386.00 | 7 329.00 | 6 012 057.00 | 6 019 386.00 |
AP Constructions | 22 630 873.00 | 7 626 283.00 | 15 004 590.00 | 22 630 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 601 218.00 | 7 642 795.00 | 23 958 424.00 | 31 601 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 532.00 | 84 734.00 | 538 799.00 | 623 532.00 |
BZ Autres créances | 229 909.00 | | 229 909.00 | 229 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 256 598.00 | | 256 598.00 | 256 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 289.00 | | 190 289.00 | 190 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 328.00 | 84 734.00 | 1 765 594.00 | 1 850 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 451 546.00 | 7 727 528.00 | 25 724 018.00 | 33 451 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 939 586.00 | | 2 939 586.00 | 2 939 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 515 220.00 | 438 286.00 | | 515 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 091.00 | 1 976 934.00 | | 2 000 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 861.00 | 2 448 770.00 | | 2 548 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 752 327.00 | 17 455 333.00 | | 15 752 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255 955.00 | 3 981 265.00 | | 4 255 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 034.00 | 1 548 668.00 | | 814 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 579.00 | 219 922.00 | | 2 107 579.00 |
EA Autres dettes | 30 242.00 | 185 481.00 | | 30 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 020.00 | 58 444.00 | | 215 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 175 157.00 | 23 449 113.00 | | 23 175 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 724 018.00 | 25 897 883.00 | | 25 724 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 430.00 | 3 905 419.00 | | 3 214 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 954 315.00 | | 3 954 315.00 | 3 954 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 315.00 | | 3 954 315.00 | 3 954 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 005.00 | 23 804.00 | | 107 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307 005.00 | 23 804.00 | | 3 307 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | 54 666.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566 838.00 | | | 1 566 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686 838.00 | 54 666.00 | | 1 686 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620 166.00 | -30 862.00 | | 1 620 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 267.00 | 162 912.00 | | 603 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 264.00 | 5 820 206.00 | | 8 241 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 172.00 | 3 843 272.00 | | 6 241 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 091.00 | 1 976 934.00 | | 2 000 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 006 448.00 | | 3 398 790.00 | 31 006 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804 020.00 | 31 601 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804 020.00 | 28 650 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 3 201.00 | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 058 689.00 | | 1 395 589.00 | 30 058 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 586.00 | | 2 000 000.00 | 939 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 037.00 | 1 257 610.00 | 1 237 182.00 | 7 518 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 3 116.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 970.00 | 1 254 494.00 | 1 237 182.00 | 7 511 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 995.00 | | 54 665.00 | 158 995.00 |
6T Sur comptes clients | 92 860.00 | 51 413.00 | 59 539.00 | 92 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 854.00 | 51 413.00 | 114 204.00 | 251 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 854.00 | 51 413.00 | 114 204.00 | 251 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 656.00 | 79 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 805.00 | | 769 805.00 | 769 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 034.00 | 814 034.00 | | 814 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 020.00 | 215 020.00 | | 215 020.00 |
UX Autres créances clients | 623 532.00 | 623 532.00 | | 623 532.00 |
VB T. V. A. | 185 671.00 | 185 671.00 | | 185 671.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 735 735.00 | 1 930 963.00 | 7 156 418.00 | 15 735 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 386 150.00 | | 5 386 150.00 | 5 386 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691 553.00 | | | 2 691 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 289.00 | 190 289.00 | | 190 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 730.00 | 1 023 730.00 | 20 000.00 | 1 043 730.00 |
VW T.V.A. | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 175 157.00 | 3 214 430.00 | 13 312 373.00 | 23 175 157.00 |