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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 6 040.00 | 10 959.00 | 16 999.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 590.00 | 53 999.00 | 11 590.00 | 65 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 293.00 | | 235 293.00 | 235 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 020.00 | 62 454.00 | 326 565.00 | 389 020.00 |
BT Marchandises | 298 984.00 | | 298 984.00 | 298 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 587.00 | 8 632.00 | 33 955.00 | 42 587.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 476 894.00 | | 476 894.00 | 476 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 038.00 | 8 632.00 | 828 406.00 | 837 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 058.00 | 71 087.00 | 1 154 971.00 | 1 226 058.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 763 207.00 | | | 763 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 205.00 | | | -36 205.00 |
DL TOTAL (I) | 782 002.00 | | | 782 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 717.00 | | | 312 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 969.00 | | | 372 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 971.00 | | | 1 154 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 451.00 | 9 160.00 | 157.00 | 53 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 3 572.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 982.00 | 5 588.00 | 157.00 | 50 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 718.00 | 30 218.00 | 282 500.00 | 312 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 994.00 | | 242 994.00 | 242 994.00 |
UX Autres créances clients | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 153.00 | 61 159.00 | 242 994.00 | 304 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 969.00 | 90 469.00 | 282 500.00 | 372 969.00 |