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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 112 925.00 | 112 286.00 | 639.00 | 112 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 086.00 | 16 914.00 | 3 172.00 | 20 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 255.00 | 45 117.00 | 59 138.00 | 104 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 168.00 | | -1 168.00 | -1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 743.00 | 174 317.00 | 226 426.00 | 400 743.00 |
BT Marchandises | 59 698.00 | 11 302.00 | 48 396.00 | 59 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 794.00 | 11 302.00 | 127 492.00 | 138 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 537.00 | 185 620.00 | 353 917.00 | 539 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 240 991.00 | 227 583.00 | | 240 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | 38 407.00 | | 32 869.00 |
DL TOTAL (I) | 285 598.00 | 277 729.00 | | 285 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 053.00 | 37 278.00 | | 29 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 5 195.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 20 424.00 | | 11 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 625.00 | 19 861.00 | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 319.00 | 82 758.00 | | 68 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 917.00 | 360 487.00 | | 353 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 319.00 | 54 409.00 | | 68 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 974.00 | | 4 058.00 | 438 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | -1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 289.00 | 400 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192.00 | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 929.00 | 237 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 305.00 | | 2 890.00 | 275 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 168.00 | | 1 168.00 | -1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 082.00 | 15 356.00 | 41 121.00 | 200 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 890.00 | 15 356.00 | 40 929.00 | 199 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 330.00 | 11 302.00 | 12 330.00 | 12 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | 11 302.00 | 12 330.00 | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | 11 302.00 | 12 330.00 | 12 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 302.00 | 12 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 168.00 | | -1 168.00 | -1 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470.00 | 2 638.00 | -1 168.00 | 1 470.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |