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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 765.00 | 11 041.00 | 4 725.00 | 15 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 342.00 | 417.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 451.00 | 16 148.00 | 6 303.00 | 22 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 773.00 | 27 530.00 | 12 244.00 | 39 773.00 |
BT Marchandises | 731 297.00 | 14 499.00 | 716 798.00 | 731 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
BZ Autres créances | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
CF Disponibilités | 79 475.00 | | 79 475.00 | 79 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 183.00 | 14 499.00 | 1 046 684.00 | 1 061 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 957.00 | 42 029.00 | 1 058 928.00 | 1 100 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 760.00 | 523 920.00 | | 374 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 325.00 | 15 000.00 | | 15 325.00 |
DH Report à nouveau | | -78 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 706.00 | -70 466.00 | | 89 706.00 |
DL TOTAL (I) | 479 792.00 | 390 085.00 | | 479 792.00 |
DP Provisions pour risques | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 037.00 | 268 223.00 | | 458 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 39 751.00 | | 7 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 920.00 | 45 598.00 | | 95 920.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 145 515.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 717.00 | 499 087.00 | | 563 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 928.00 | 904 591.00 | | 1 058 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 717.00 | 499 087.00 | | 563 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 037.00 | | | 458 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 182.00 | | 2 254 182.00 | 2 254 182.00 |
FG Production vendue services | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 410.00 | | 2 256 410.00 | 2 256 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 3 503.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -3 503.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 155.00 | 1 394 581.00 | | 2 259 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 449.00 | 1 465 047.00 | | 2 169 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 706.00 | -70 466.00 | | 89 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 999.00 | | 2 503.00 | 37 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 39 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 23 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 446.00 | | 2 491.00 | 21 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 12.00 | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 933.00 | 3 037.00 | 441.00 | 24 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 1 149.00 | | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 042.00 | 1 888.00 | 441.00 | 15 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 754.00 | | 2 255.00 | 16 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 754.00 | | 2 255.00 | 16 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 173.00 | | 2 255.00 | 32 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
VI Groupe et associés | 458 037.00 | 458 037.00 | | 458 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 210.00 | 250 411.00 | 799.00 | 251 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 717.00 | 563 717.00 | | 563 717.00 |