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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 809.00 | 94 724.00 | 18 085.00 | 112 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 417.00 | 37 218.00 | 6 198.00 | 43 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 208.00 | | 443 208.00 | 443 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 498.00 | 131 943.00 | 548 555.00 | 680 498.00 |
BN En cours de production de biens | 171 493.00 | | 171 493.00 | 171 493.00 |
BT Marchandises | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 698.00 | | 157 698.00 | 157 698.00 |
BZ Autres créances | 307 399.00 | | 307 399.00 | 307 399.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 973.00 | | 649 973.00 | 649 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 471.00 | 131 943.00 | 1 198 528.00 | 1 330 471.00 |
CU Autres participations | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 345 986.00 | 372 470.00 | | 345 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 330.00 | -26 484.00 | | -85 330.00 |
DL TOTAL (I) | 515 857.00 | 601 186.00 | | 515 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 579.00 | 223 518.00 | | 174 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | 16 663.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 804.00 | 264 564.00 | | 303 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 563.00 | 192 958.00 | | 203 563.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 671.00 | 703 536.00 | | 682 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 528.00 | 1 304 722.00 | | 1 198 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
FG Production vendue services | 173 801.00 | | 173 801.00 | 173 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 70 086.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 86 359.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 144 722.00 | | 4 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | 145 541.00 | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | -59 182.00 | | -4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 584.00 | 727 671.00 | | 181 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 913.00 | 754 155.00 | | 266 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 330.00 | -26 484.00 | | -85 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 203.00 | | 68 360.00 | 675 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 065.00 | 63 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 065.00 | 680 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 139.00 | | 5 295.00 | 612 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 443 208.00 | | | 443 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 735.00 | 19 207.00 | | 112 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 735.00 | 19 207.00 | | 112 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 268.00 | 159 268.00 | | 159 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 804.00 | 303 804.00 | | 303 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 157 698.00 | | | 157 698.00 |
VB T. V. A. | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
VC Groupe et associés | 239 041.00 | | | 239 041.00 |
VI Groupe et associés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VP Divers | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 097.00 | 465 097.00 | | 465 097.00 |
VW T.V.A. | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 973.00 | 681 973.00 | | 681 973.00 |