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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 747.00 | 39 898.00 | 848.00 | 40 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 136.00 | 56 473.00 | 1 663.00 | 58 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 604.00 | 96 371.00 | 212 232.00 | 308 604.00 |
BN En cours de production de biens | 2 863 096.00 | | 2 863 096.00 | 2 863 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 708.00 | | 1 325 708.00 | 1 325 708.00 |
BZ Autres créances | 20 001 800.00 | | 20 001 800.00 | 20 001 800.00 |
CF Disponibilités | 2 146 995.00 | | 2 146 995.00 | 2 146 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 348 973.00 | | 26 348 973.00 | 26 348 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 657 577.00 | 96 371.00 | 26 561 205.00 | 26 657 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
CU Autres participations | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 808.00 | | | 1 079 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -624 003.00 | | | -624 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 729.00 | | | -223 729.00 |
DL TOTAL (I) | 237 492.00 | | | 237 492.00 |
DP Provisions pour risques | 656 436.00 | | | 656 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 475.00 | | | 721 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 022.00 | | | 4 506 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 641.00 | | | 459 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 090.00 | | | 211 090.00 |
EA Autres dettes | 17 196 050.00 | | | 17 196 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952 625.00 | | | 2 952 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 602 238.00 | | | 25 602 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 561 205.00 | | | 26 561 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 577 238.00 | | | 25 577 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 085.00 | | 2 813 085.00 | 2 813 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 085.00 | | 2 813 085.00 | 2 813 085.00 |
FM Production stockée | | | -2 616 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 773.00 | | | 172 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 031.00 | | | 173 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 680.00 | | | -153 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 618.00 | | | 494 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 348.00 | | | 718 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 729.00 | | | -223 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 323.00 | | 2 132.00 | 307 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 308 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 58 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 963.00 | | 784.00 | 39 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 639.00 | | 1 348.00 | 57 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 720.00 | | | 209 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 823.00 | 1 400.00 | 852.00 | 95 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | 401.00 | | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 326.00 | 998.00 | 852.00 | 56 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 060.00 | 172 773.00 | 24 358.00 | 573 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 060.00 | 172 773.00 | 24 358.00 | 573 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 773.00 | 24 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 641.00 | 459 641.00 | | 459 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 806.00 | 251 806.00 | | 251 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196 050.00 | 17 196 050.00 | | 17 196 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 952 625.00 | 2 952 625.00 | | 2 952 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 708.00 | 1 325 708.00 | | 1 325 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VC Groupe et associés | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506 000.00 | 4 506 000.00 | | 4 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 261.00 | | | 848 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 904 864.00 | 19 904 864.00 | | 19 904 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 341 916.00 | 21 341 916.00 | | 21 341 916.00 |
VW T.V.A. | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 577 238.00 | 25 577 238.00 | | 25 577 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
ST Autres comptes | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
YT Sous‐traitance | 472 696.00 | | | 472 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 119.00 | | | 662 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |