| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 721.00 | 1.00 | 167 720.00 | 167 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 613.00 | | 580 613.00 | 580 613.00 |
BZ Autres créances | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
CF Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 820.00 | | 696 820.00 | 696 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 542.00 | 1.00 | 864 540.00 | 864 542.00 |
CU Autres participations | 167 720.00 | | 167 720.00 | 167 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | | -199 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 507.00 | 285 314.00 | | -10 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 772.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 493.00 | 243 379.00 | | 154 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 887.00 | 753 793.00 | | 300 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 459.00 | 355 017.00 | | 106 459.00 |
EA Autres dettes | 302 702.00 | 7 892.00 | | 302 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 048.00 | 1 833 375.00 | | 710 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 540.00 | 2 076 754.00 | | 864 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 048.00 | 1 833 375.00 | | 710 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
FG Production vendue services | 2 529 536.00 | | 2 529 536.00 | 2 529 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 500.00 | | 2 537 500.00 | 2 537 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 645.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 021.00 | 5 063.00 | | 10 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 636.00 | 57 697.00 | | 29 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 636.00 | 57 697.00 | | 29 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 766.00 | 7 613.00 | | 8 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766.00 | 7 613.00 | | 8 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 870.00 | 50 084.00 | | 20 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 632.00 | 3 803 001.00 | | 2 577 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 139.00 | 3 517 687.00 | | 2 588 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 507.00 | 285 314.00 | | -10 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 320 880.00 | 637 113.00 | | 320 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 758.00 | | 192 686.00 | 535 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 807.00 | 167 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 723.00 | 167 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 916.00 | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 961.00 | | 29 956.00 | 522 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 797.00 | | 162 730.00 | 12 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 323.00 | 13 645.00 | 423 967.00 | 410 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 323.00 | 13 645.00 | 423 967.00 | 410 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 887.00 | 300 887.00 | | 300 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 702.00 | 302 702.00 | | 302 702.00 |
UX Autres créances clients | 580 613.00 | | | 580 613.00 |
VB T. V. A. | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VC Groupe et associés | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 767.00 | 691 767.00 | | 691 767.00 |
VW T.V.A. | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 048.00 | 710 048.00 | | 710 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 019.00 | 19 639.00 | | 62 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 869.00 | 16 473.00 | | 14 869.00 |
ST Autres comptes | 480 681.00 | 894 733.00 | | 480 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 429.00 | 128 546.00 | | 82 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 732 909.00 | 1 102 866.00 | | 732 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395 625.00 | 192 281.00 | | 395 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 157.00 | 68 218.00 | | 47 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 176.00 | 87 857.00 | | 109 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 308.00 | 556 031.00 | | 430 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 648.00 | 517 157.00 | | 365 648.00 |
ZE Dividendes | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 513.00 | 2 334 898.00 | | 1 706 513.00 |