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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 479.00 | 60 023.00 | 157 456.00 | 217 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 272.00 | 950 761.00 | 1 542 512.00 | 2 493 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 653.00 | | 919 653.00 | 919 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 909.00 | 1 026 233.00 | 2 649 676.00 | 3 675 909.00 |
BT Marchandises | 1 304 248.00 | 53 919.00 | 1 250 329.00 | 1 304 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 949.00 | | 1 334 949.00 | 1 334 949.00 |
BZ Autres créances | 2 428 868.00 | | 2 428 868.00 | 2 428 868.00 |
CF Disponibilités | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 505.00 | | 553 505.00 | 553 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 169.00 | 53 919.00 | 5 652 250.00 | 5 706 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 079.00 | 1 080 152.00 | 8 301 927.00 | 9 382 079.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 700.00 | 367 700.00 | | 367 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
DH Report à nouveau | -4 661 448.00 | -2 698 150.00 | | -4 661 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 470.00 | -1 963 298.00 | | -1 236 470.00 |
DL TOTAL (I) | -1 373 587.00 | -137 118.00 | | -1 373 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 731.00 | 632 377.00 | | 654 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 439 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 188.00 | 391.00 | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 690.00 | 636 810.00 | | 401 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 475.00 | 803 245.00 | | 1 072 475.00 |
EA Autres dettes | 7 539 432.00 | 7 885 862.00 | | 7 539 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 514.00 | 9 958 685.00 | | 9 675 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 927.00 | 9 821 567.00 | | 8 301 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 159.00 | 393 695.00 | 2 111 855.00 | 1 718 159.00 |
FG Production vendue services | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 969.00 | 393 695.00 | 2 113 665.00 | 1 719 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 030.00 | |
GE Autres charges | | | 25 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 295.00 | 216 698.00 | | 641 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 410.00 | 638 091.00 | | 282 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 919.00 | 254 302.00 | | 53 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 624.00 | 1 109 091.00 | | 977 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 626.00 | 271 308.00 | | 414 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 407.00 | 1 400 465.00 | | 147 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 951.00 | 1 725 692.00 | | 615 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 673.00 | -616 601.00 | | 361 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 795.00 | 4 738 042.00 | | 3 170 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 265.00 | 6 701 340.00 | | 4 407 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 470.00 | -1 963 298.00 | | -1 236 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 376.00 | | 972 853.00 | 3 871 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 819.00 | | 949 708.00 | 150 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 819.00 | 1 017 501.00 | 3 675 909.00 | 150 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017 501.00 | 2 493 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 566.00 | | | 230 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 573.00 | | 84 200.00 | 3 426 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 874.00 | | 888 653.00 | 211 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 297.00 | 235 579.00 | 906 644.00 | 1 697 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 825.00 | 235 579.00 | 906 644.00 | 1 621 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 919.00 | 53 919.00 | 53 919.00 | 53 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 919.00 | 53 919.00 | 53 919.00 | 53 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 919.00 | 53 919.00 | 53 919.00 | 53 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 919.00 | 53 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 690.00 | 401 690.00 | | 401 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 478.00 | 135 478.00 | | 135 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 013.00 | 589 013.00 | | 589 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539 432.00 | | 7 539 432.00 | 7 539 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 653.00 | | | 919 653.00 |
UP Prêts | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 879.00 | | | 1 278 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
VB T. V. A. | 434 116.00 | | | 434 116.00 |
VC Groupe et associés | 615 810.00 | | | 615 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 654.00 | | 626 654.00 | 626 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 090.00 | | | 638 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VP Divers | 910 101.00 | | | 910 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 786.00 | | | 928 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 505.00 | | | 553 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 259 030.00 | 4 317 322.00 | 941 708.00 | 5 259 030.00 |
VW T.V.A. | 304 849.00 | 304 849.00 | | 304 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 668 326.00 | 1 502 241.00 | 8 166 086.00 | 9 668 326.00 |