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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 691.00 | 181 348.00 | 22 343.00 | 203 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 219.00 | 90 807.00 | 6 412.00 | 97 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 384.00 | 272 156.00 | 86 228.00 | 358 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 312.00 | 24 349.00 | 82 963.00 | 107 312.00 |
BZ Autres créances | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 088.00 | 24 349.00 | 276 739.00 | 301 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 472.00 | 296 505.00 | 362 967.00 | 659 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
DH Report à nouveau | 237 504.00 | 256 020.00 | | 237 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 491.00 | -8 516.00 | | -57 491.00 |
DL TOTAL (I) | 228 129.00 | 295 620.00 | | 228 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 877.00 | 65 361.00 | | 87 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 961.00 | 53 318.00 | | 46 961.00 |
EA Autres dettes | | 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 838.00 | 119 425.00 | | 134 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 967.00 | 415 045.00 | | 362 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 838.00 | 119 425.00 | | 134 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
FG Production vendue services | 932 271.00 | | 932 271.00 | 932 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 640.00 | | 994 640.00 | 994 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 1 163.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 1 163.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -1 163.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 578.00 | -15 310.00 | | -13 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 327.00 | 1 043 224.00 | | 1 013 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 818.00 | 1 051 740.00 | | 1 070 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 491.00 | -8 516.00 | | -57 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 707.00 | 5 899.00 | | 5 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 067.00 | 41 464.00 | | 42 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 743.00 | | 8 580.00 | 354 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 358 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 300 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 270.00 | | 8 580.00 | 297 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 224.00 | 6 871.00 | 4 939.00 | 270 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 224.00 | 6 871.00 | 4 939.00 | 270 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | 24 349.00 | 2 702.00 | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | 24 349.00 | 2 702.00 | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | 24 349.00 | 2 702.00 | 2 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 349.00 | 2 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |