| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 852.00 | | 303 852.00 | 303 852.00 |
BZ Autres créances | 140 654.00 | | 140 654.00 | 140 654.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 136.00 | | 452 136.00 | 452 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 012.00 | | 456 012.00 | 456 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
DH Report à nouveau | 37 873.00 | 51 905.00 | | 37 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962.00 | -14 033.00 | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 67 081.00 | 59 119.00 | | 67 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 35 640.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 236.00 | 110 506.00 | | 287 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 695.00 | 72 915.00 | | 100 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 931.00 | 219 061.00 | | 388 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 012.00 | 278 180.00 | | 456 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 963.00 | | 337 963.00 | 337 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 963.00 | | 337 963.00 | 337 963.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 202.00 | 288 224.00 | | 338 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 239.00 | 302 257.00 | | 330 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 962.00 | -14 033.00 | | 7 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 236.00 | 287 236.00 | | 287 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 303 852.00 | | | 303 852.00 |
VB T. V. A. | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
VC Groupe et associés | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 576.00 | 444 700.00 | 3 876.00 | 448 576.00 |
VW T.V.A. | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 931.00 | 388 931.00 | | 388 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |