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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 125 446.00 | 92 639.00 | 32 807.00 | 125 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 658.00 | 58 127.00 | 11 530.00 | 69 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 518.00 | 87 171.00 | 25 347.00 | 112 518.00 |
AX Avances et acomptes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 576.00 | 237 938.00 | 285 638.00 | 523 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 538.00 | 237 938.00 | 406 601.00 | 644 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
DH Report à nouveau | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DL TOTAL (I) | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 061.00 | | | 182 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 065.00 | | | 280 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 601.00 | | | 406 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 935.00 | | | 163 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 044.00 | | | -9 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 290.00 | | | 301 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 119.00 | | | 291 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 263.00 | -15 710.00 | 26 028.00 | 508 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 418.00 | | 8 358.00 | 297 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 710.00 | -15 710.00 | 17 670.00 | 15 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 211.00 | 31 726.00 | | 206 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 211.00 | 31 726.00 | | 206 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 061.00 | 65 931.00 | 95 380.00 | 182 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 178.00 | 3 508.00 | 17 670.00 | 21 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 065.00 | 163 935.00 | 95 380.00 | 280 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |