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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 773.00 | 667.00 | 106.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 511.00 | | 1 551 511.00 | 1 551 511.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 152.00 | | 253 152.00 | 253 152.00 |
CF Disponibilités | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 982.00 | | 1 921 982.00 | 1 921 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 756.00 | 667.00 | 1 922 089.00 | 1 922 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 188.00 | 122 868.00 | | 121 188.00 |
DG Autres réserves | 211 463.00 | 102 474.00 | | 211 463.00 |
DL TOTAL (I) | 332 652.00 | 225 343.00 | | 332 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 8 770.00 | | 7 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 899.00 | 1 878.00 | | 9 899.00 |
EA Autres dettes | 1 571 679.00 | 1 413 892.00 | | 1 571 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 435.00 | 1 424 540.00 | | 1 589 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 087.00 | 1 649 884.00 | | 1 922 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 614 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 760 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 760 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 596 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 767 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 767 971.00 | 14 650 508.00 | | 15 767 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 767 971.00 | 14 650 508.00 | | 15 767 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669.00 | | 105.00 | 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 105.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 580.00 | 1 581 580.00 | | 1 581 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581 779.00 | 1 581 779.00 | | 1 581 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 779.00 | 1 581 779.00 | | 1 581 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 437.00 | 1 589 437.00 | | 1 589 437.00 |