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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 088 108.00 | 306 505.00 | 781 603.00 | 1 088 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 879.00 | 104 209.00 | 27 670.00 | 131 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 663.00 | 1 969 560.00 | 427 103.00 | 2 396 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 176.00 | | 208 176.00 | 208 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 878.00 | 2 407 274.00 | 1 672 604.00 | 4 079 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 666.00 | 22 357.00 | 541 308.00 | 563 666.00 |
BZ Autres créances | 315 605.00 | | 315 605.00 | 315 605.00 |
CF Disponibilités | 399 855.00 | | 399 855.00 | 399 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 756.00 | 22 357.00 | 1 272 399.00 | 1 294 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 634.00 | 2 429 631.00 | 2 945 003.00 | 5 374 634.00 |
CU Autres participations | 37 382.00 | 27 000.00 | 10 382.00 | 37 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 500.00 | 952 426.00 | | 1 050 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 661.00 | 298 074.00 | | 218 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 161.00 | 1 360 500.00 | | 1 379 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 232.00 | 1 385 632.00 | | 1 190 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 620.00 | 27 386.00 | | 47 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 014.00 | 332 534.00 | | 263 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 877.00 | 82 858.00 | | 64 877.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 620.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 841.00 | 1 870 131.00 | | 1 565 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 003.00 | 3 230 631.00 | | 2 945 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 471.00 | 254 580.00 | 20 777.00 | 2 146 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 471.00 | 254 580.00 | 20 777.00 | 2 146 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 014.00 | | | 263 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 846.00 | | 225 846.00 | 225 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190 232.00 | | | 1 190 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 986.00 | 891 986.00 | | 891 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 832.00 | 891 986.00 | 225 846.00 | 1 117 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 841.00 | | | 1 565 841.00 |