| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 214.00 | 270.00 | 4 484.00 |
AH Fonds commercial | 161 214.00 | | 161 214.00 | 161 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 148.00 | 1 700.00 | 34 448.00 | 36 148.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 712.00 | 77.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 262.00 | 18 316.00 | 2 946.00 | 21 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 336.00 | 24 943.00 | 201 393.00 | 226 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 106.00 | | 261 106.00 | 261 106.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 152.00 | | 300 152.00 | 300 152.00 |
CF Disponibilités | 163 131.00 | | 163 131.00 | 163 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 062.00 | | 743 062.00 | 743 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 398.00 | 24 943.00 | 944 455.00 | 969 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 742.00 | 286 742.00 | | 286 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 202 843.00 | 323 000.00 | | 202 843.00 |
DH Report à nouveau | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 979.00 | -126 485.00 | | -12 979.00 |
DL TOTAL (I) | 507 502.00 | 514 152.00 | | 507 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 549.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 231.00 | 61 168.00 | | 234 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 117.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 307.00 | 34 873.00 | | 59 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 724.00 | 134 289.00 | | 118 724.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | 4 893.00 | | 9 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 667.00 | 12 163.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 954.00 | 247 504.00 | | 436 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 455.00 | 775 205.00 | | 944 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 284.00 | | | 424 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 240.00 | | 36 848.00 | 310 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 751.00 | 226 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 948.00 | 201 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 563.00 | 22 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 345.00 | | 34 448.00 | 191 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 2 400.00 | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 432.00 | 24 588.00 | 117 075.00 | 117 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 065.00 | 1 802.00 | 23 952.00 | 28 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 368.00 | 22 787.00 | 93 124.00 | 89 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 106.00 | 261 106.00 | | 261 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 231.00 | 221 562.00 | 12 670.00 | 234 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 179.00 | 279 779.00 | 2 400.00 | 282 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 954.00 | 424 284.00 | 12 670.00 | 436 954.00 |