| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 507.00 | 42 532.00 | 75 975.00 | 118 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 439.00 | 51 316.00 | 97 123.00 | 148 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 552.00 | | 164 552.00 | 164 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 991.00 | 51 316.00 | 261 676.00 | 312 991.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 394.00 | 196 801.00 | | 199 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 877.00 | 2 593.00 | | -13 877.00 |
DL TOTAL (I) | 193 901.00 | 207 778.00 | | 193 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 884.00 | 29 544.00 | | 29 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 5 226.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 603.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 464.00 | 41 809.00 | | 31 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 774.00 | 81 182.00 | | 67 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 676.00 | 288 960.00 | | 261 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 631.00 | | 317 631.00 | 317 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 631.00 | | 317 631.00 | 317 631.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 192.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 192.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -192.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 361.00 | 313 679.00 | | 320 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 238.00 | 311 086.00 | | 334 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 877.00 | 2 593.00 | | -13 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 533.00 | | 28 013.00 | 125 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 13 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 148 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 118 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 599.00 | | 28 013.00 | 95 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 918.00 | 15 262.00 | 3 864.00 | 39 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 134.00 | 15 262.00 | 3 864.00 | 31 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |