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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 921.00 | 15 947.00 | 2 973.00 | 18 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 564.00 | 17 671.00 | 18 892.00 | 36 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 099.00 | 37 000.00 | 500 099.00 | 537 099.00 |
BZ Autres créances | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CF Disponibilités | 1 916 570.00 | | 1 916 570.00 | 1 916 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 350.00 | 37 000.00 | 2 457 350.00 | 2 494 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 914.00 | 54 671.00 | 2 476 243.00 | 2 530 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 840 089.00 | 1 116 227.00 | | 840 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 254.00 | 723 861.00 | | 954 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 729.00 | 1 848 474.00 | | 1 802 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 752.00 | 180 960.00 | | 254 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 945.00 | 212 711.00 | | 279 945.00 |
EA Autres dettes | 116 265.00 | 107 886.00 | | 116 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 62 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 513.00 | 563 608.00 | | 673 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 243.00 | 2 412 082.00 | | 2 476 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 513.00 | 563 608.00 | | 673 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 451.00 | 7 084.00 | 963 536.00 | 956 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 451.00 | 7 084.00 | 963 536.00 | 956 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 516 742.00 | 1 121 763.00 | | 1 516 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 133.00 | 107 527.00 | | 117 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 917.00 | 35 561.00 | | 40 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 726.00 | 360 337.00 | | 478 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 730.00 | 2 038 774.00 | | 2 489 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 475.00 | 1 314 912.00 | | 1 535 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 254.00 | 723 861.00 | | 954 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 257.00 | 1 414.00 | | 16 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | 1 414.00 | | 14 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 380.00 | 37 000.00 | 9 380.00 | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 380.00 | 37 000.00 | 9 380.00 | 9 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 380.00 | 37 000.00 | 9 380.00 | 9 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 9 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 752.00 | 254 752.00 | | 254 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 492 699.00 | | | 492 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 116 265.00 | 116 265.00 | | 116 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 699.00 | 577 781.00 | 15 918.00 | 593 699.00 |
VW T.V.A. | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 513.00 | 673 513.00 | | 673 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 1 786.00 | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 641.00 | 34 449.00 | | 34 641.00 |
ST Autres comptes | 435 192.00 | 399 536.00 | | 435 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 574.00 | 34 132.00 | | 34 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 43 012.00 | 28 555.00 | | 43 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 255.00 | 36 349.00 | | 35 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 351.00 | 20 247.00 | | 29 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 192.00 | 22 033.00 | | 32 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 339 916.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524.00 | 99 335.00 | | 524.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 676.00 | 533 023.00 | | 582 676.00 |