| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 616.00 | 16 399.00 | 217.00 | 16 616.00 |
AN Terrains | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
AP Constructions | 936 225.00 | 78 422.00 | 857 803.00 | 936 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 008.00 | 97 521.00 | 35 486.00 | 133 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 138.00 | 192 342.00 | 942 796.00 | 1 135 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 863.00 | 153 060.00 | 69 803.00 | 222 863.00 |
BZ Autres créances | 134 469.00 | | 134 469.00 | 134 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 790.00 | 67 365.00 | 148 425.00 | 215 790.00 |
CF Disponibilités | 1 140 744.00 | | 1 140 744.00 | 1 140 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 332.00 | 220 425.00 | 1 495 908.00 | 1 716 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 471.00 | 412 767.00 | 2 438 704.00 | 2 851 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 580.00 | 791 580.00 | | 521 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 390.00 | 566 390.00 | | 566 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
DG Autres réserves | 379 539.00 | 828 910.00 | | 379 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 878.00 | 233 095.00 | | 38 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 543.00 | 2 499 131.00 | | 1 585 543.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 119.00 | 680 384.00 | | 623 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 289.00 | 102 150.00 | | 70 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 453.00 | 41 797.00 | | 32 453.00 |
EA Autres dettes | 86 299.00 | 141 318.00 | | 86 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 160.00 | 965 648.00 | | 812 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 704.00 | 3 505 779.00 | | 2 438 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 434.00 | 214 721.00 | 840 155.00 | 625 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 434.00 | 214 721.00 | 840 155.00 | 625 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 137 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 593.00 | 106 139.00 | | 54 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 593.00 | 656 403.00 | | 54 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 235 965.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 700.00 | 420 438.00 | | 50 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 83 201.00 | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 352.00 | 1 996 143.00 | | 1 120 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 475.00 | 1 763 048.00 | | 1 081 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 878.00 | 233 095.00 | | 38 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 153.00 | | | 1 135 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 135 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 508.00 | | | 1 118 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 605.00 | 33 738.00 | | 158 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 954.00 | 445.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 651.00 | 33 293.00 | | 142 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 151 560.00 | 1 500.00 | | 151 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 809.00 | 68 865.00 | 157 249.00 | 308 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 809.00 | 68 865.00 | 157 249.00 | 349 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 365.00 | 157 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 558.00 | 58 109.00 | 241 691.00 | 622 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VP Divers | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 814.00 | 204 954.00 | 154 860.00 | 359 814.00 |
VW T.V.A. | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 160.00 | 247 711.00 | 241 691.00 | 812 160.00 |