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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 440.00 | 19 275.00 | 11 165.00 | 30 440.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 455.00 | 530.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 445.00 | 175 401.00 | 39 045.00 | 214 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 143.00 | 196 131.00 | 131 012.00 | 327 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BZ Autres créances | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CF Disponibilités | 514 103.00 | | 514 103.00 | 514 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 275.00 | | 604 275.00 | 604 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 418.00 | 196 131.00 | 735 287.00 | 931 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 316 600.00 | 205 490.00 | | 316 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 517.00 | 111 110.00 | | 241 517.00 |
DL TOTAL (I) | 565 096.00 | 323 580.00 | | 565 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 358.00 | 18 668.00 | | 8 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 358.00 | 18 668.00 | | 8 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 825.00 | 60 446.00 | | 33 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 27 566.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 670.00 | 35 001.00 | | 51 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 238.00 | 79 591.00 | | 66 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 833.00 | 202 604.00 | | 161 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 287.00 | 544 852.00 | | 735 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 880.00 | 168 780.00 | | 148 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 828.00 | | 21 794.00 | 307 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 479.00 | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 327 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 276.00 | | 13 200.00 | 97 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 836.00 | | 8 594.00 | 207 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 037.00 | 25 093.00 | | 171 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 6 593.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 355.00 | 18 500.00 | | 158 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 668.00 | | 10 310.00 | 18 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 668.00 | | 10 310.00 | 18 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 825.00 | 20 872.00 | 12 953.00 | 33 825.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VW T.V.A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 833.00 | 148 880.00 | 12 953.00 | 161 833.00 |