| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 117.00 | 34 588.00 | 1 529.00 | 36 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 069.00 | 69 872.00 | 9 197.00 | 79 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 347.00 | 105 907.00 | 1 961 441.00 | 2 067 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 859.00 | | 421 859.00 | 421 859.00 |
BZ Autres créances | 1 383 247.00 | 286 039.00 | 1 097 208.00 | 1 383 247.00 |
CF Disponibilités | 235 173.00 | | 235 173.00 | 235 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 539.00 | 286 039.00 | 1 791 500.00 | 2 077 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 886.00 | 391 946.00 | 3 752 940.00 | 4 144 886.00 |
CU Autres participations | 1 949 464.00 | | 1 949 464.00 | 1 949 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 500.00 | | | 1 825 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
DG Autres réserves | 793 709.00 | | | 793 709.00 |
DH Report à nouveau | -162 760.00 | | | -162 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 357.00 | | | 2 654 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 185.00 | | | 882 185.00 |
EA Autres dettes | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 584.00 | | | 1 098 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 940.00 | | | 3 752 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 583.00 | | | 1 098 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 684.00 | | 2 267 684.00 | 2 267 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 684.00 | | 2 267 684.00 | 2 267 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 54 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809.00 | | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 484.00 | | | 2 373 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 179.00 | | | 2 359 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 907.00 | | 10 489.00 | 2 065 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 2 067 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 730.00 | 36 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 80 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 596.00 | | 9 239.00 | 78 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 464.00 | | 1 250.00 | 1 949 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 765.00 | 3 208.00 | 7 067.00 | 109 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | 953.00 | 1 730.00 | 35 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 401.00 | 2 254.00 | 5 337.00 | 74 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 548.00 | 174 548.00 | | 174 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 562.00 | 148 562.00 | | 148 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 660.00 | 201 660.00 | | 201 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 250.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 421 859.00 | 421 859.00 | | 421 859.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 434.00 | 1 223 434.00 | | 1 223 434.00 |
VI Groupe et associés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 916.00 | 1 841 666.00 | 1 250.00 | 1 842 916.00 |
VW T.V.A. | 338 208.00 | 338 208.00 | | 338 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 583.00 | 1 098 583.00 | | 1 098 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
ST Autres comptes | 262 896.00 | | | 262 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 124.00 | | | 133 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 282.00 | | | 455 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 701.00 | | | 419 701.00 |