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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 765.00 | 56 978.00 | 1 786.00 | 58 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 179.00 | 35 014.00 | 35 166.00 | 70 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 577.00 | 96 492.00 | 45 085.00 | 141 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 701.00 | | 2 521 701.00 | 2 521 701.00 |
BZ Autres créances | 788 098.00 | | 788 098.00 | 788 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 211.00 | | 204 211.00 | 204 211.00 |
CF Disponibilités | 1 792 787.00 | | 1 792 787.00 | 1 792 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 922.00 | | 5 430 922.00 | 5 430 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 500.00 | 96 492.00 | 5 476 007.00 | 5 572 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 268.00 | 1 683 145.00 | | 1 316 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715.00 | 216 754.00 | | -2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 553.00 | 1 943 900.00 | | 1 357 553.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 128 101.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 128 101.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 413.00 | 1 678 805.00 | | 1 672 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 334 333.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 673.00 | 2 017 936.00 | | 2 001 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 123.00 | 414 644.00 | | 356 123.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 10 313.00 | | 5 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 455.00 | 4 456 032.00 | | 4 087 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 007.00 | 6 528 032.00 | | 5 476 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 143.00 | | 115 143.00 | 115 143.00 |
FG Production vendue services | 2 903 651.00 | 57 964.00 | 2 961 615.00 | 2 903 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 794.00 | 57 964.00 | 3 076 758.00 | 3 018 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 250.00 | 94 163.00 | | 99 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 37 489.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 13 367.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 374.00 | 50 856.00 | | 92 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 876.00 | 43 307.00 | | 6 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 83 036.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 041.00 | 7 639 563.00 | | 3 300 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 756.00 | 7 422 808.00 | | 3 302 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715.00 | 216 754.00 | | -2 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 922.00 | | 8 355.00 | 234 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 700.00 | 141 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 400.00 | 128 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 679.00 | | 7 665.00 | 221 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743.00 | | 690.00 | 8 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 050.00 | 6 883.00 | 37 441.00 | 127 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 550.00 | 6 883.00 | 37 441.00 | 122 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 101.00 | 31 000.00 | 128 101.00 | 128 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 101.00 | 31 000.00 | 128 101.00 | 128 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 673.00 | 2 001 673.00 | | 2 001 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 288.00 | 143 288.00 | | 143 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 701.00 | 2 521 701.00 | | 2 521 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 773 213.00 | 773 213.00 | | 773 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 413.00 | 1 626 168.00 | 46 246.00 | 1 672 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VP Divers | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 057.00 | 3 433 924.00 | 8 133.00 | 3 442 057.00 |
VW T.V.A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 455.00 | 4 041 209.00 | 46 246.00 | 4 087 455.00 |