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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 209 577.00 | 1 986 798.00 | 9 222 779.00 | 11 209 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 167.00 | 546 273.00 | 176 894.00 | 723 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 039.00 | | 161 039.00 | 161 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 093 782.00 | 2 533 071.00 | 9 560 712.00 | 12 093 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BZ Autres créances | 6 465 216.00 | | 6 465 216.00 | 6 465 216.00 |
CF Disponibilités | 632 559.00 | | 632 559.00 | 632 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 136 074.00 | | 7 136 074.00 | 7 136 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 501 061.00 | 2 533 071.00 | 16 967 990.00 | 19 501 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 040.00 | 309 040.00 | | 309 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 630 119.00 | 6 354 894.00 | | 4 630 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DG Autres réserves | | 4 090 703.00 | | |
DH Report à nouveau | | 275 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168 152.00 | 950 763.00 | | 3 168 152.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197 711.00 | 12 071 692.00 | | 8 197 711.00 |
DP Provisions pour risques | 892 233.00 | 349 734.00 | | 892 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 233.00 | 349 734.00 | | 892 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 672.00 | 274 591.00 | | 209 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560 823.00 | 8 288 276.00 | | 6 560 823.00 |
EA Autres dettes | 39 559.00 | 371 428.00 | | 39 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 923 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 810 054.00 | 11 857 381.00 | | 6 810 054.00 |
ED (V) | 1 067 993.00 | 615 900.00 | | 1 067 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 967 990.00 | 24 894 707.00 | | 16 967 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 127.00 | 19 894 880.00 | 21 330 008.00 | 1 435 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 127.00 | 19 894 880.00 | 21 330 008.00 | 1 435 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 351 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 283 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 788.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 190 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755 488.00 | | | 2 755 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755 488.00 | 12 000.00 | | 2 755 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988 181.00 | | | 1 988 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988 181.00 | 4 092.00 | | 1 988 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767 306.00 | 7 908.00 | | 767 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 761 461.00 | 298 711.00 | | 761 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 482.00 | 621 480.00 | | 261 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 602 999.00 | 17 433 266.00 | | 24 602 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 434 847.00 | 16 482 503.00 | | 21 434 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168 152.00 | 950 763.00 | | 3 168 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 076 321.00 | | 17 999.00 | 12 076 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 161 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 986 798.00 | 537.00 | 10 106 985.00 | 1 986 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 798.00 | | 9 222 779.00 | 1 986 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 723 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 209 577.00 | | | 11 209 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 544.00 | | 17 999.00 | 705 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 282.00 | 48 367.00 | 376.00 | 498 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 282.00 | 48 367.00 | 376.00 | 498 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 672.00 | 209 672.00 | | 209 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717 071.00 | 3 717 071.00 | | 3 717 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784 056.00 | 1 784 056.00 | | 1 784 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 179.00 | 494 179.00 | | 494 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 039.00 | | 161 039.00 | 161 039.00 |
UX Autres créances clients | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VC Groupe et associés | 6 336 965.00 | 6 336 965.00 | | 6 336 965.00 |
VI Groupe et associés | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 525.00 | 6 473 486.00 | 161 039.00 | 6 634 525.00 |
VW T.V.A. | 270 235.00 | 270 235.00 | | 270 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 170.00 | 6 562 170.00 | | 6 562 170.00 |