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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
CF Disponibilités | 1 033 449.00 | | 1 033 449.00 | 1 033 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 562.00 | | 1 106 562.00 | 1 106 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 562.00 | | 1 106 562.00 | 1 106 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 515.00 | 1 032 515.00 | | 1 032 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | 86 913.00 | 53 790.00 | | 86 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 940.00 | 33 122.00 | | -34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 575.00 | 1 120 515.00 | | 1 085 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 14 338.00 | | 19 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 987.00 | 14 338.00 | | 20 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 562.00 | 1 134 854.00 | | 1 106 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 987.00 | 14 338.00 | | 20 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 828.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 009.00 | 72 308.00 | | 692 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 009.00 | 219 137.00 | | 692 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 009.00 | 99 773.00 | | 692 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 009.00 | 99 773.00 | | 692 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 009.00 | 235 081.00 | | 692 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 949.00 | 201 958.00 | | 726 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 940.00 | 33 122.00 | | -34 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 009.00 | | | 692 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 009.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 009.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 009.00 | | | 692 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 009.00 | | 692 009.00 | 692 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 009.00 | | 692 009.00 | 692 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 692 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
ST Autres comptes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 940.00 | | | 34 940.00 |