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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 251 044.00 | | 251 044.00 | 251 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 196.00 | 206 259.00 | 3 936.00 | 210 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 061.00 | 209 660.00 | 268 401.00 | 478 061.00 |
BT Marchandises | 247 272.00 | 27 203.00 | 220 068.00 | 247 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 577.00 | 27 203.00 | 463 373.00 | 490 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 639.00 | 236 864.00 | 731 775.00 | 968 639.00 |
CU Autres participations | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
DL TOTAL (I) | 420 721.00 | | | 420 721.00 |
DP Provisions pour risques | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 103.00 | | | 304 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 775.00 | | | 731 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 103.00 | | | 304 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 073.00 | 10 878.00 | 290.00 | 199 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 672.00 | 10 878.00 | 290.00 | 195 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 136.00 | 188 136.00 | | 188 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VP Divers | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 957.00 | 26 625.00 | 9 332.00 | 35 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 104.00 | 304 104.00 | | 304 104.00 |