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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 093.00 | 2 442.00 | 6 650.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 287.00 | 44 000.00 | 21 287.00 | 65 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 396.00 | 46 443.00 | 27 953.00 | 74 396.00 |
BT Marchandises | 78 450.00 | 647.00 | 77 802.00 | 78 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 489.00 | 867.00 | 141 622.00 | 142 489.00 |
BZ Autres créances | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 356.00 | 1 515.00 | 323 841.00 | 325 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 753.00 | 47 958.00 | 351 794.00 | 399 753.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 29 876.00 | 876.00 | | 29 876.00 |
DH Report à nouveau | 39 202.00 | 38 638.00 | | 39 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | 29 563.00 | | 23 816.00 |
DL TOTAL (I) | 101 365.00 | 77 549.00 | | 101 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 362.00 | 84 210.00 | | 59 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 400.00 | 75 384.00 | | 131 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 036.00 | 46 710.00 | | 44 036.00 |
EA Autres dettes | 15 629.00 | 14 457.00 | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 429.00 | 223 092.00 | | 250 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 794.00 | 300 642.00 | | 351 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 232.00 | 223 092.00 | | 210 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 824.00 | 16 056.00 | | 4 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 5 217.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 793.00 | 286 699.00 | | 291 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 976.00 | 257 135.00 | | 267 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 816.00 | 29 563.00 | | 23 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 896.00 | | 5 500.00 | 68 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | 5 500.00 | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 453.00 | 7 990.00 | | 38 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 072.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 082.00 | 6 917.00 | | 37 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UX Autres créances clients | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VC Groupe et associés | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 853.00 | 246 853.00 | | 246 853.00 |
VW T.V.A. | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 429.00 | 250 429.00 | | 250 429.00 |