| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 918.00 | | 196 918.00 | 196 918.00 |
AP Constructions | 93 357.00 | 44 453.00 | 48 905.00 | 93 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 362.00 | 38 766.00 | 5 597.00 | 44 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | -923.00 | | -923.00 | -923.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 212.00 | 83 715.00 | 300 497.00 | 384 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 976.00 | 41 358.00 | 15 618.00 | 56 976.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 137.00 | 41 358.00 | 79 780.00 | 121 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 349.00 | 125 073.00 | 380 276.00 | 505 349.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | 141 975.00 | 162 842.00 | | 141 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 519.00 | -20 867.00 | | -7 519.00 |
DL TOTAL (I) | 157 757.00 | 165 276.00 | | 157 757.00 |
DP Provisions pour risques | 196 918.00 | 196 918.00 | | 196 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 918.00 | 196 918.00 | | 196 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | 5 767.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 1 280.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 308.00 | 11 476.00 | | 11 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 601.00 | 18 523.00 | | 25 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 276.00 | 380 717.00 | | 380 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 601.00 | 18 523.00 | | 25 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 420.00 | 840.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 810.00 | 43 324.00 | | 48 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 329.00 | 64 191.00 | | 56 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 519.00 | -20 867.00 | | -7 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 559.00 | | 1 935.00 | 383 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 283.00 | 49 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 384 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 918.00 | | | 196 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 564.00 | | 652.00 | 137 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 078.00 | | 1 283.00 | 49 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 241.00 | 7 474.00 | | 76 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 241.00 | 7 474.00 | | 76 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 918.00 | | | 196 918.00 |
6T Sur comptes clients | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 276.00 | | | 238 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | -923.00 | -923.00 | | -923.00 |
UX Autres créances clients | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VI Groupe et associés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VW T.V.A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 1 799.00 | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | 4 675.00 | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 18 491.00 | 19 236.00 | | 18 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 949.00 | 16 269.00 | | 15 949.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 12 750.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 802.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | 2 601.00 | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 014.00 | 10 546.00 | | 9 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 804.00 | 2 793.00 | | 1 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 884.00 | 52 930.00 | | 45 884.00 |