| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 828.00 | 77 612.00 | 2 216.00 | 79 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 828.00 | 77 612.00 | 2 216.00 | 79 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 343.00 | | 218 343.00 | 218 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 171.00 | 77 612.00 | 220 559.00 | 298 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 879.00 | 44 957.00 | | 59 879.00 |
DL TOTAL (I) | 132 569.00 | 117 646.00 | | 132 569.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 110.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 12 079.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 262.00 | 16 882.00 | | 20 262.00 |
EA Autres dettes | 18 566.00 | 15 181.00 | | 18 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 990.00 | 44 252.00 | | 42 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 559.00 | 206 899.00 | | 220 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 990.00 | 44 252.00 | | 42 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FG Production vendue services | 161 198.00 | 4 000.00 | 165 198.00 | 161 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 813.00 | 4 000.00 | 167 813.00 | 163 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 316.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 2 189.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -2 189.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 413.00 | 14 225.00 | | 18 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 316.00 | 202 623.00 | | 169 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 437.00 | 157 666.00 | | 109 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 879.00 | 44 957.00 | | 59 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 939.00 | 79 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 939.00 | 79 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 132.00 | 12 419.00 | 9 939.00 | 75 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 132.00 | 12 419.00 | 9 939.00 | 75 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
UX Autres créances clients | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |