| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 927.00 | 364 927.00 | | 364 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 875.00 | 186.00 | 21 689.00 | 21 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 911.00 | 448 222.00 | 21 689.00 | 469 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 307.00 | 1 326.00 | 17 981.00 | 19 307.00 |
BZ Autres créances | 228 677.00 | | 228 677.00 | 228 677.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 486.00 | 1 326.00 | 249 160.00 | 250 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 397.00 | 449 548.00 | 270 849.00 | 720 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 607.00 | 660 607.00 | | 660 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 985.00 | -1 199 828.00 | | -1 189 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 998.00 | 9 842.00 | | -86 998.00 |
DL TOTAL (I) | -615 614.00 | -528 616.00 | | -615 614.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 941.00 | 72 035.00 | | 42 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 294.00 | | | 665 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 318.00 | 127 410.00 | | 158 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 7 380.00 | | 4 310.00 |
EA Autres dettes | | 659 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 863.00 | 866 206.00 | | 870 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 849.00 | 353 190.00 | | 270 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 55 899.00 | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 55 899.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 459.00 | -55 899.00 | | 10 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994.00 | 12 043.00 | | 12 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 992.00 | 2 200.00 | | 99 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 998.00 | 9 842.00 | | -86 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 911.00 | | | 469 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 037.00 | | | 442 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 107.00 | 9 526.00 | | 399 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 108.00 | 9 526.00 | | 393 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 186.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 929.00 | | 9 526.00 | 48 929.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 12.00 | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 242.00 | 198.00 | 9 526.00 | 50 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 842.00 | 198.00 | 9 526.00 | 65 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VI Groupe et associés | 665 294.00 | 665 294.00 | | 665 294.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 858.00 | 247 984.00 | 21 875.00 | 269 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 863.00 | 870 863.00 | | 870 863.00 |