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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 8 815.00 | -2 250.00 | 6 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 193.00 | 8 815.00 | 48 378.00 | 57 193.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 200.00 | 8 815.00 | 56 385.00 | 65 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 30 550.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 10.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929.00 | 7 498.00 | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 48 786.00 | 46 858.00 | | 48 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 3 698.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 791.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484.00 | 1 219.00 | | 1 484.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 161.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598.00 | 8 869.00 | | 7 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 385.00 | 55 727.00 | | 56 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 566.00 | 249.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | 249.00 | | 8 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196.00 | 1 620.00 | 576.00 | 2 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 597.00 | 7 021.00 | 576.00 | 7 597.00 |