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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 936.00 | 32 193.00 | 12 743.00 | 44 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 298.00 | 60 832.00 | 14 465.00 | 75 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 796.00 | 93 177.00 | 95 618.00 | 188 796.00 |
BT Marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 479.00 | 93 177.00 | 125 301.00 | 218 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 938.00 | 37 043.00 | | 40 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 054.00 | 13 894.00 | | 5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 54 377.00 | 59 322.00 | | 54 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 385.00 | 15 032.00 | | 14 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 516.00 | 38 927.00 | | 35 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 8 116.00 | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | 13 102.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 924.00 | 75 178.00 | | 70 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 301.00 | 134 501.00 | | 125 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 484.00 | 70 391.00 | | 65 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 1 976.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 004.00 | 283 522.00 | | 272 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 949.00 | 269 627.00 | | 266 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | 13 895.00 | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 774.00 | | 11 651.00 | 190 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 628.00 | 188 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 628.00 | 120 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 213.00 | | 11 651.00 | 122 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 967.00 | 6 839.00 | 13 628.00 | 99 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 815.00 | 6 839.00 | 13 628.00 | 99 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 385.00 | 8 945.00 | 5 440.00 | 14 385.00 |
VI Groupe et associés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 924.00 | 65 484.00 | 5 440.00 | 70 924.00 |