| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AP Constructions | 203 985.00 | 186 127.00 | 17 858.00 | 203 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 161.00 | 103 358.00 | 42 803.00 | 146 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 429.00 | 698 328.00 | 410 101.00 | 1 108 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 483.00 | | 254 483.00 | 254 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 703.00 | 987 814.00 | 774 888.00 | 1 762 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 440 756.00 | | 440 756.00 | 440 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 844.00 | | 350 844.00 | 350 844.00 |
CF Disponibilités | 624 509.00 | | 624 509.00 | 624 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 122.00 | | 1 459 122.00 | 1 459 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 825.00 | 987 814.00 | 2 234 011.00 | 3 221 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 483.00 | | | 254 483.00 |
CU Autres participations | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
DH Report à nouveau | 493 363.00 | | | 493 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 204.00 | | | 429 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 303.00 | | | 1 199 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 042.00 | | | 363 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 042.00 | | | 363 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 474.00 | | | 385 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 665.00 | | | 671 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 011.00 | | | 2 234 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 665.00 | | | 671 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 333 210.00 | | 7 333 210.00 | 7 333 210.00 |
FG Production vendue services | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 407 519.00 | | 7 407 519.00 | 7 407 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 416 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 595 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 741.00 | | | 334 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 018.00 | | | 343 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 639.00 | | | 334 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 739.00 | | | 180 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 087.00 | | | 7 759 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 882.00 | | | 7 329 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 204.00 | | | 429 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 459.00 | | 12 252.00 | 1 750 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 254 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 762 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 352.00 | | 12 224.00 | 1 446 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 560.00 | | 28.00 | 254 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 256.00 | 142 557.00 | | 845 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 256.00 | 142 557.00 | | 845 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 38 042.00 | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | 38 042.00 | | 325 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 474.00 | 385 474.00 | | 385 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 483.00 | 254 483.00 | | 254 483.00 |
UX Autres créances clients | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 295.00 | 297 295.00 | | 297 295.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 665.00 | 671 665.00 | | 671 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
ST Autres comptes | 332 880.00 | | | 332 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 743.00 | | | 253 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 290.00 | | | 631 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 794.00 | | | 575 794.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 349.00 | | | 600 349.00 |