| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 865.00 | 526 488.00 | 125 377.00 | 651 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 773.00 | 199 876.00 | 52 896.00 | 252 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 981 480.00 | 9 555 337.00 | 2 426 143.00 | 11 981 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 268 652.00 | 69 640 982.00 | 2 627 670.00 | 72 268 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 167 176.00 | 4 769 177.00 | 12 397 998.00 | 17 167 176.00 |
BZ Autres créances | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CF Disponibilités | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 372 926.00 | 4 769 177.00 | 12 603 748.00 | 17 372 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 641 579.00 | 74 410 160.00 | 15 231 419.00 | 89 641 579.00 |
CU Autres participations | 59 359 281.00 | 59 359 281.00 | | 59 359 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 112.00 | 1 111 112.00 | | 1 111 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 451 582.00 | 9 451 582.00 | | 9 451 582.00 |
DH Report à nouveau | -19 636 966.00 | -9 661 061.00 | | -19 636 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 694 799.00 | -9 975 905.00 | | -10 694 799.00 |
DK Provisions réglementées | 12 415.00 | 9 508.00 | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | -19 537 569.00 | -8 845 677.00 | | -19 537 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 245.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 330 732.00 | 18 928 216.00 | | 31 330 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 344.00 | 123 952.00 | | 303 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115 001.00 | 2 868 079.00 | | 3 115 001.00 |
EA Autres dettes | | 30 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 750 278.00 | 21 951 546.00 | | 34 750 278.00 |
ED (V) | 18 709.00 | 1 204.00 | | 18 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 231 419.00 | 13 135 498.00 | | 15 231 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 330 732.00 | | | 31 330 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 919.00 | 37 410.00 | 1 645 329.00 | 1 607 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 919.00 | 37 410.00 | 1 645 329.00 | 1 607 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 304 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 304 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 270 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 621 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 316 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 691 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212.00 | 3 522.00 | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 93 717.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 227 221.00 | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 119.00 | 1 912.00 | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771.00 | 229 133.00 | | 5 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | -135 415.00 | | -3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 341.00 | 1 867 837.00 | | 7 919 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 614 141.00 | 11 843 742.00 | | 18 614 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 694 799.00 | -9 975 905.00 | | -10 694 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 671 237.00 | | 10 598 144.00 | 61 671 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 340 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 72 268 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 275 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 440.00 | | 125 425.00 | 526 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 712.00 | | 52 939.00 | 223 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 921 084.00 | | 10 419 779.00 | 60 921 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 274.00 | 72 298.00 | 76.00 | 631 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 195.00 | 54 425.00 | | 449 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 079.00 | 17 873.00 | 76.00 | 182 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 693 062.00 | 4 138 726.00 | 4 276 451.00 | 9 693 062.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 508.00 | 5 119.00 | 2 212.00 | 9 508.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 3 395 834.00 | 3 340 212.00 | 1 966 869.00 | 3 395 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 339 683.00 | 15 610 301.00 | 6 243 320.00 | 64 339 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 377 616.00 | 15 615 421.00 | 6 273 957.00 | 64 377 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340 212.00 | 1 966 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 270 089.00 | 4 304 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 119.00 | 2 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 258 513.00 | 5 258 513.00 | | 5 258 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 344.00 | 303 344.00 | | 303 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 981 480.00 | 11 981 480.00 | | 11 981 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 17 167 176.00 | 17 167 176.00 | | 17 167 176.00 |
VB T. V. A. | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 26 072 218.00 | 26 072 218.00 | | 26 072 218.00 |
VP Divers | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 303 734.00 | 29 303 734.00 | | 29 303 734.00 |
VW T.V.A. | 2 765 781.00 | 2 765 781.00 | | 2 765 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 750 278.00 | 34 750 278.00 | | 34 750 278.00 |