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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 408 746.00 | 1 088 758.00 | 4 319 987.00 | 5 408 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 520 640.00 | 1 088 759.00 | 4 431 881.00 | 5 520 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 466.00 | 1 865 164.00 | 1 887 302.00 | 3 752 466.00 |
BZ Autres créances | 65 972 986.00 | | 65 972 986.00 | 65 972 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 891.00 | | 565 891.00 | 565 891.00 |
CF Disponibilités | 646 615.00 | | 646 615.00 | 646 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 980 221.00 | 1 865 165.00 | 69 115 056.00 | 70 980 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 500 862.00 | 2 953 924.00 | 73 546 939.00 | 76 500 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 876.00 | 1 508 158.00 | | 2 733 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 018.00 | 1 513 300.00 | | 2 739 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 625.00 | 991 007.00 | | 186 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 625.00 | 991 007.00 | | 186 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 271 331.00 | 54 095 504.00 | | 52 271 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 234 360.00 | 9 553 608.00 | | 12 234 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 913.00 | 3 556 574.00 | | 4 215 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 694.00 | 414 517.00 | | 505 694.00 |
EA Autres dettes | 1 393 994.00 | 1 374 663.00 | | 1 393 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 621 295.00 | 68 994 868.00 | | 70 621 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 546 939.00 | 71 499 175.00 | | 73 546 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 987 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 987 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371 760.00 | |
GE Autres charges | | | 315 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 452.00 | 22 761.00 | | 820 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 452.00 | 22 761.00 | | 820 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 070.00 | 6 353.00 | | 16 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 070.00 | 6 353.00 | | 16 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 382.00 | 16 408.00 | | 804 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 910.00 | 6 858 518.00 | | 8 950 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 034.00 | 5 350 360.00 | | 6 217 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 876.00 | 1 508 158.00 | | 2 733 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 908.00 | | 2 609 502.00 | 3 468 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 770.00 | 5 520 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 770.00 | 5 514 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 278.00 | | 2 609 502.00 | 3 462 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 243.00 | 424 516.00 | | 664 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 243.00 | 424 516.00 | | 664 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 007.00 | 16 070.00 | 820 452.00 | 991 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 833 261.00 | 371 761.00 | 339 857.00 | 1 833 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833 261.00 | 371 761.00 | 339 857.00 | 1 833 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824 268.00 | 387 831.00 | 1 160 309.00 | 2 824 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 761.00 | 339 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 070.00 | 820 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 65 972 986.00 | 65 972 986.00 | | 65 972 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752 467.00 | 3 752 467.00 | | 3 752 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 767 714.00 | 69 767 714.00 | | 69 767 714.00 |