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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 621.00 | 55 826.00 | 50 794.00 | 106 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 357.00 | 1 923 107.00 | 541 251.00 | 2 464 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 438.00 | 17 800.00 | 248 638.00 | 266 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 719.00 | 1 996 733.00 | 843 986.00 | 2 840 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 123 809.00 | | 16 123 809.00 | 16 123 809.00 |
BZ Autres créances | 3 867 696.00 | | 3 867 696.00 | 3 867 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 310 552.00 | | 16 310 552.00 | 16 310 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 417 409.00 | | 46 417 409.00 | 46 417 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 258 129.00 | 1 996 733.00 | 47 261 396.00 | 49 258 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 3 790 000.00 | 3 790 000.00 | | 3 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 838 734.00 | 7 262 786.00 | | 1 838 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 323 020.00 | 3 288 848.00 | | 4 323 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 996 304.00 | 14 386 184.00 | | 9 996 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 722 113.00 | 1 520 199.00 | | 1 722 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722 113.00 | 1 520 199.00 | | 1 722 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 571 455.00 | 35 225 223.00 | | 16 571 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 367.00 | 5 181 432.00 | | 7 330 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 776 200.00 | 12 717 907.00 | | 9 776 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863 367.00 | | | 1 863 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 542 979.00 | 53 124 562.00 | | 35 542 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 261 396.00 | 69 030 945.00 | | 47 261 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 457 472.00 | | 33 457 472.00 | 33 457 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 457 472.00 | | 33 457 472.00 | 33 457 472.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 834 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 829 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 473 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 620 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 913.00 | |
GE Autres charges | | | 714 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 017 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 816 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 972 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 804.00 | 547 868.00 | | 807 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841 216.00 | 1 370 311.00 | | 1 841 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 989 662.00 | 28 444 100.00 | | 33 989 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 666 642.00 | 25 155 252.00 | | 29 666 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 323 020.00 | 3 288 848.00 | | 4 323 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 709.00 | 50 911.00 | 106 620.00 | 55 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 533.00 | 348 748.00 | | 2 225 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 824.00 | | 297 836.00 | 2 169 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 638.00 | 329 295.00 | | 1 649 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 126.00 | 11 700.00 | | 44 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 512.00 | 317 594.00 | | 1 605 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520 199.00 | 326 643.00 | 124 730.00 | 1 520 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 999.00 | 326 643.00 | 124 730.00 | 1 537 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 366.00 | 7 330 366.00 | | 7 330 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424 767.00 | 4 424 767.00 | | 4 424 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086 222.00 | 2 086 222.00 | | 2 086 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532 003.00 | 532 003.00 | | 532 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863 366.00 | 1 863 366.00 | | 1 863 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 438.00 | 17 800.00 | 248 638.00 | 266 438.00 |
UX Autres créances clients | 16 123 809.00 | 16 123 809.00 | | 16 123 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801 179.00 | 3 801 179.00 | | 3 801 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 071.00 | 180 071.00 | | 180 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 373 296.00 | 20 124 657.00 | 248 638.00 | 20 373 296.00 |
VW T.V.A. | 2 553 134.00 | 2 553 134.00 | | 2 553 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 971 523.00 | 18 971 523.00 | | 18 971 523.00 |