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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
AH Fonds commercial | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
AP Constructions | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 291.00 | 29 437.00 | 4 855.00 | 34 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 581.00 | 12 191.00 | 6 390.00 | 18 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 339.00 | 70 138.00 | 103 201.00 | 173 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BN En cours de production de biens | 515 364.00 | 5 573.00 | 509 791.00 | 515 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 149.00 | 667.00 | 77 482.00 | 78 149.00 |
BZ Autres créances | 125 695.00 | | 125 695.00 | 125 695.00 |
CF Disponibilités | 554 224.00 | | 554 224.00 | 554 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 170.00 | 6 240.00 | 1 281 930.00 | 1 288 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 509.00 | 76 378.00 | 1 385 131.00 | 1 461 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 401 053.00 | 378 754.00 | | 401 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 503.00 | 122 299.00 | | 30 503.00 |
DL TOTAL (I) | 530 556.00 | 600 053.00 | | 530 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 107.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 906.00 | 22 711.00 | | 80 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 305.00 | 431 892.00 | | 627 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 008.00 | 67 650.00 | | 96 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 180.00 | 66 309.00 | | 50 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 574.00 | 588 670.00 | | 854 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 131.00 | 1 188 723.00 | | 1 385 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 269.00 | 156 778.00 | | 227 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 107.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 810.00 | | 3 529.00 | 169 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 622.00 | | 3 529.00 | 60 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 489.00 | 3 649.00 | | 66 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 257.00 | 3 649.00 | | 49 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 368.00 | 5 573.00 | 2 368.00 | 2 368.00 |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | 667.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | 6 240.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | 6 240.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 180.00 | 204 680.00 | 7 500.00 | 212 180.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 269.00 | 227 269.00 | | 227 269.00 |