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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 19 797.00 | 284.00 | 20 081.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 674.00 | 19 797.00 | 877.00 | 20 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
110 Total général Actif | 73 903.00 | 19 797.00 | 54 106.00 | 73 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 685.00 | 98 651.00 | | 66 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 41.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 185.00 | 98 692.00 | | 71 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 293.00 | 28 693.00 | | 19 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 613.00 | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 653.00 | 83 895.00 | | 48 653.00 |
252 Charges sociales | | -10 701.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 660.00 | 103 621.00 | | 69 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 526.00 | -4 929.00 | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 436.00 | -4 718.00 | | 1 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 510.00 | | | 3 510.00 |