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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 849.00 | 82 723.00 | 3 126.00 | 85 849.00 |
040 Immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 857.00 | 86 493.00 | 10 364.00 | 96 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 282.00 | 37 242.00 | 53 040.00 | 90 282.00 |
072 Créances – Autres | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
084 Disponibilités | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 830.00 | 37 242.00 | 117 588.00 | 154 830.00 |
110 Total général Actif | 251 687.00 | 123 735.00 | 127 952.00 | 251 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 422.00 | | | 291 422.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 428.00 | | | 291 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551.00 | | | 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
242 Autres charges externes. | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
252 Charges sociales | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 889.00 | | | 312 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 461.00 | | | -21 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 106.00 | | | -25 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |