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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 105.00 | 543.00 | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 195.00 | 238.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 584.00 | 36 806.00 | 17 778.00 | 54 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 839.00 | 49 906.00 | 42 933.00 | 92 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 215.00 | 8 739.00 | 343 476.00 | 352 215.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CF Disponibilités | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 085.00 | 8 739.00 | 412 345.00 | 421 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 924.00 | 58 646.00 | 455 278.00 | 513 924.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 086.00 | 38 250.00 | | 40 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 79 962.00 | 137 684.00 | | 79 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808.00 | 34 114.00 | | 25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 149 681.00 | 213 873.00 | | 149 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 504.00 | 7 127.00 | | 60 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | 6 032.00 | | 6 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 333.00 | 42 003.00 | | 76 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 090.00 | 145 533.00 | | 159 090.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 2 084.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 597.00 | 204 435.00 | | 305 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 278.00 | 418 308.00 | | 455 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 098.00 | 192 317.00 | | 255 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 903.00 | | 637 903.00 | 637 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 903.00 | | 637 903.00 | 637 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 303.00 | 2 236.00 | | 2 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | 870.00 | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | 870.00 | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 3 021.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 091.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | -2 220.00 | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 4 062.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 276.00 | 585 057.00 | | 644 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 468.00 | 550 943.00 | | 618 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 808.00 | 34 114.00 | | 25 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 902.00 | | 85 937.00 | 86 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 15 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 92 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 074.00 | | 1 294.00 | 21 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | | 4 573.00 | 50 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | 80 070.00 | 15 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 693.00 | 5 413.00 | | 39 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 751.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 339.00 | 4 662.00 | | 32 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | 8 739.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | 8 739.00 | 1 275.00 | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | 8 739.00 | 1 275.00 | 6 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 739.00 | 1 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 341 728.00 | | | 341 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 504.00 | 11 661.00 | 37 905.00 | 60 504.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 799.00 | 374 346.00 | 3 453.00 | 377 799.00 |
VW T.V.A. | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 941.00 | 255 098.00 | 37 905.00 | 303 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 3 362.00 | | 4 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 545.00 | 11 113.00 | | 12 545.00 |
ST Autres comptes | 69 500.00 | 66 544.00 | | 69 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 733.00 | 21 895.00 | | 22 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 104 611.00 | 63 553.00 | | 104 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 288.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | 3 650.00 | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 499.00 | 106 880.00 | | 127 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 797.00 | 23 507.00 | | 32 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 389.00 | 163 105.00 | | 209 389.00 |