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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 8 695.00 | 10 937.00 | 19 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 115.00 | 14 578.00 | 12 537.00 | 27 115.00 |
BN En cours de production de biens | 613 250.00 | | 613 250.00 | 613 250.00 |
BT Marchandises | 979 215.00 | 1 557.00 | 977 658.00 | 979 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 022.00 | 13 496.00 | 1 083 527.00 | 1 097 022.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 90 031.00 | | 90 031.00 | 90 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 643.00 | 15 053.00 | 2 791 590.00 | 2 806 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 758.00 | 29 631.00 | 2 804 127.00 | 2 833 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 569.00 | 1 163 448.00 | | 1 163 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 403.00 | 65 121.00 | | 191 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 972.00 | 1 558 569.00 | | 1 684 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 138.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 582.00 | 581 952.00 | | 968 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 518.00 | 87 460.00 | | 142 518.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 3 450.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 155.00 | 689 483.00 | | 1 119 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 127.00 | 2 248 052.00 | | 2 804 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 155.00 | 689 483.00 | | 1 119 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 138.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 488 268.00 | | 7 488 268.00 | 7 488 268.00 |
FG Production vendue services | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 504 984.00 | | 7 504 984.00 | 7 504 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 611 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 16 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 493.00 | 29 100.00 | | 21 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 638.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 6 420.00 | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | 6 420.00 | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | 1 158.00 | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | 1 158.00 | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 5 262.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 641.00 | 19 462.00 | | 64 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 084.00 | 6 461 648.00 | | 7 543 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 681.00 | 6 396 528.00 | | 7 351 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 403.00 | 65 121.00 | | 191 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 933.00 | | 9 492.00 | 31 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 309.00 | 27 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 309.00 | 23 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | | 9 492.00 | 28 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 634.00 | 3 253.00 | 14 309.00 | 25 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | 3 253.00 | 14 309.00 | 23 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 568.00 | 1 557.00 | 4 568.00 | 4 568.00 |
6T Sur comptes clients | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 064.00 | 1 557.00 | 4 568.00 | 18 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 064.00 | 1 557.00 | 4 568.00 | 18 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | 4 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 582.00 | 968 582.00 | | 968 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 594.00 | 1 081 594.00 | | 1 081 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 746.00 | 1 108 718.00 | 17 028.00 | 1 125 746.00 |
VW T.V.A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 155.00 | 1 119 155.00 | | 1 119 155.00 |