| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 110 351.00 | 108 829.00 | 1 522.00 | 110 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 219.00 | 474 769.00 | 250 451.00 | 725 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 909.00 | 587 892.00 | 202 016.00 | 789 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 579.00 | 1 176 490.00 | 454 089.00 | 1 630 579.00 |
BT Marchandises | 1 547 590.00 | | 1 547 590.00 | 1 547 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 270.00 | | 282 270.00 | 282 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 189.00 | 3 966.00 | 1 416 223.00 | 1 420 189.00 |
BZ Autres créances | 567 907.00 | | 567 907.00 | 567 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 1 600 722.00 | | 1 600 722.00 | 1 600 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 808.00 | 3 966.00 | 5 437 842.00 | 5 441 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 388.00 | 1 180 456.00 | 5 891 931.00 | 7 072 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 3 961 719.00 | | | 3 961 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 148.00 | | | 430 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 270.00 | | | 4 400 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 029.00 | | | 1 314 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 661.00 | | | 1 491 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 931.00 | | | 5 891 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 661.00 | | | 1 491 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 895.00 | 7 887 639.00 | 10 209 534.00 | 2 321 895.00 |
FG Production vendue services | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 313.00 | 7 887 639.00 | 10 296 952.00 | 2 409 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 296 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 511 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 732 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 004.00 | | | 311 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 341.00 | | | 276 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 454.00 | | | 219 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 225.00 | | | 10 658 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 077.00 | | | 10 228 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 148.00 | | | 430 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 212.00 | | 318 867.00 | 1 328 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 630 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 1 625 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 112.00 | | 318 867.00 | 1 323 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 262.00 | 123 729.00 | 16 500.00 | 1 069 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 262.00 | 123 729.00 | 16 500.00 | 1 064 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 029.00 | 1 314 029.00 | | 1 314 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 189.00 | 1 420 189.00 | | 1 420 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 298 255.00 | 298 255.00 | | 298 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 356.00 | 253 356.00 | | 253 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 226.00 | 2 006 126.00 | 100.00 | 2 006 226.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 661.00 | 1 491 661.00 | | 1 491 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
ST Autres comptes | 2 197 690.00 | | | 2 197 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 592.00 | | | 480 592.00 |
YT Sous‐traitance | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 659 010.00 | | | 659 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 691.00 | | | 606 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 379 862.00 | | | 3 379 862.00 |