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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 754.00 | 19 125.00 | 1 629.00 | 20 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 898.00 | 19 125.00 | 3 773.00 | 22 898.00 |
BT Marchandises | 17 155.00 | 2 570.00 | 14 585.00 | 17 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CF Disponibilités | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 825.00 | 2 570.00 | 143 255.00 | 145 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 723.00 | 21 695.00 | 147 028.00 | 168 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 74 500.00 | 80 000.00 | | 74 500.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 3 339.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 942.00 | -8 747.00 | | -13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 78 250.00 | 92 192.00 | | 78 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 856.00 | 10 607.00 | | 39 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 13 234.00 | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 120.00 | 23 859.00 | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 778.00 | 47 700.00 | | 68 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 028.00 | 139 892.00 | | 147 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 778.00 | 47 700.00 | | 68 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
FG Production vendue services | 212 316.00 | | 212 316.00 | 212 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 584.00 | | 254 584.00 | 254 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 252.00 | 33 024.00 | | 34 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 105.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 105.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | 105.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 572.00 | 244 450.00 | | 257 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 515.00 | 253 197.00 | | 271 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 942.00 | -8 747.00 | | -13 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 22 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 20 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 047.00 | 1 189.00 | 1 111.00 | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 047.00 | 1 189.00 | 1 111.00 | 19 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | 320.00 | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 320.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 320.00 | | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VP Divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 420.00 | 13 276.00 | 2 144.00 | 15 420.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |