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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 141 105.00 | | 4 141 105.00 | 4 141 105.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 521.00 | 151 486.00 | 144 035.00 | 295 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 928.00 | 157 584.00 | 5 778 343.00 | 5 935 928.00 |
BP En cours de production de services | 578 028.00 | | 578 028.00 | 578 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 129.00 | 154 989.00 | 1 260 140.00 | 1 415 129.00 |
BZ Autres créances | 357 747.00 | | 357 747.00 | 357 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 506 033.00 | | 506 033.00 | 506 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 316.00 | 154 989.00 | 2 921 327.00 | 3 076 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 244.00 | 312 574.00 | 8 699 670.00 | 9 012 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952.00 | | | 952.00 |
CU Autres participations | 1 491 032.00 | | 1 491 032.00 | 1 491 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 407.00 | 537 407.00 | | 537 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 4 847 137.00 | 4 574 241.00 | | 4 847 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 288.00 | 668 896.00 | | 621 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 232.00 | 5 863 944.00 | | 6 089 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 774.00 | 150 598.00 | | 412 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 089.00 | 289 978.00 | | 362 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 820.00 | | | 286 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 074.00 | | | 739 074.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 681.00 | | | 759 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 438.00 | 440 576.00 | | 2 610 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 670.00 | 6 304 520.00 | | 8 699 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 252.00 | 440 576.00 | | 2 237 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 015.00 | | 3 374 256.00 | 8 048 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 454 442.00 | 1 491 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 486 342.00 | 5 935 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 899.00 | 302 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 161.00 | | 3 336 944.00 | 804 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 425.00 | | 27 312.00 | 307 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936 428.00 | | 10 000.00 | 6 936 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 003.00 | 43 362.00 | 31 899.00 | 146 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 003.00 | 43 362.00 | 31 899.00 | 146 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 194 289.00 | 39 299.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 289.00 | 39 299.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 289.00 | 39 299.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 289.00 | 39 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 820.00 | 286 820.00 | | 286 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 207.00 | 196 207.00 | | 196 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 539.00 | 228 539.00 | | 228 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 681.00 | 759 681.00 | | 759 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 129.00 | 1 415 129.00 | | 1 415 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VC Groupe et associés | 287 584.00 | 287 584.00 | | 287 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 774.00 | 39 587.00 | 72 770.00 | 121 774.00 |
VI Groupe et associés | 361 852.00 | 361 852.00 | | 361 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 207.00 | 1 793 207.00 | | 1 793 207.00 |
VW T.V.A. | 303 051.00 | 303 051.00 | | 303 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 438.00 | 2 237 252.00 | 72 770.00 | 2 319 438.00 |