| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 768.00 | 14 593.00 | 8 175.00 | 22 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 510.00 | 16 137.00 | 8 373.00 | 24 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 318.00 | 57 542.00 | 322 776.00 | 380 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CF Disponibilités | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 252.00 | 57 542.00 | 445 711.00 | 503 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 763.00 | 73 679.00 | 454 084.00 | 527 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
DH Report à nouveau | -22 207.00 | -43 658.00 | | -22 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 074.00 | 21 451.00 | | 85 074.00 |
DL TOTAL (I) | 121 510.00 | 36 436.00 | | 121 510.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 51 978.00 | | 36 053.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 574.00 | 227 391.00 | | 312 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 084.00 | 271 827.00 | | 454 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 727.00 | | 749 727.00 | 749 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 727.00 | | 749 727.00 | 749 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 10 569.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 10 569.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 919.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 279.00 | 17 919.00 | | 14 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 679.00 | -7 350.00 | | -12 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 414.00 | 289 193.00 | | 751 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 340.00 | 267 742.00 | | 666 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 074.00 | 21 451.00 | | 85 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 162.00 | 413 040.00 | 122.00 | 413 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 574.00 | 310 078.00 | 2 496.00 | 312 574.00 |