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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 439 763.00 | | | -2 439 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DL TOTAL (I) | -2 416 299.00 | | | -2 416 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 144.00 | | | 2 264 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EA Autres dettes | 145 237.00 | | | 145 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 263.00 | | | 2 420 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366.00 | | | 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 237.00 | 145 237.00 | | 145 237.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 144.00 | | 2 264 144.00 | 2 264 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 263.00 | 156 119.00 | 2 264 144.00 | 2 420 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 046.00 | | | 11 046.00 |