| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AN Terrains | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
AP Constructions | 872 158.00 | 499 461.00 | 372 697.00 | 872 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 659.00 | 76 605.00 | 33 054.00 | 109 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 925.00 | 36 448.00 | 478.00 | 36 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 184.00 | 613 274.00 | 450 909.00 | 1 064 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 132.00 | | 104 132.00 | 104 132.00 |
BZ Autres créances | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CF Disponibilités | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 406.00 | | 237 406.00 | 237 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 589.00 | 613 274.00 | 688 315.00 | 1 301 589.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 317 691.00 | 317 691.00 | | 317 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 831.00 | 5 978.00 | | 41 831.00 |
DL TOTAL (I) | 409 022.00 | 373 169.00 | | 409 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 079.00 | 95 004.00 | | 31 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 22 120.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 097.00 | 155 646.00 | | 179 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 808.00 | 63 708.00 | | 62 808.00 |
EA Autres dettes | | 5 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 293.00 | 342 041.00 | | 279 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 315.00 | 715 210.00 | | 688 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 293.00 | 338 491.00 | | 279 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 573.00 | | 20 285.00 | 1 051 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 675.00 | 1 064 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 675.00 | 1 063 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 621.00 | | 20 285.00 | 1 050 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 686.00 | 38 263.00 | 7 675.00 | 582 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 926.00 | 38 263.00 | 7 675.00 | 581 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 293.00 | 279 293.00 | | 279 293.00 |