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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 520.00 | 5 179.00 | 341.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 970.00 | 32 720.00 | 25 250.00 | 57 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 062.00 | 117 127.00 | 113 935.00 | 231 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 961.00 | 155 026.00 | 149 934.00 | 304 961.00 |
BT Marchandises | 1 051 884.00 | 144 817.00 | 907 067.00 | 1 051 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424 372.00 | 112 213.00 | 4 312 158.00 | 4 424 372.00 |
BZ Autres créances | 557 159.00 | | 557 159.00 | 557 159.00 |
CF Disponibilités | 4 282 125.00 | | 4 282 125.00 | 4 282 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 323 705.00 | 257 030.00 | 10 066 675.00 | 10 323 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 667.00 | 412 057.00 | 10 216 609.00 | 10 628 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 790.00 | | | 1 559 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 617.00 | | | 1 670 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 925.00 | | | 1 486 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 191.00 | | | 1 208 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 204.00 | | | 381 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 945.00 | | | 1 108 945.00 |
EA Autres dettes | 4 347 976.00 | | | 4 347 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 545 992.00 | | | 8 545 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 609.00 | | | 10 216 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 447 773.00 | | | 8 447 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 511.00 | | 141 599.00 | 261 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 149.00 | 304 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 576.00 | 289 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 130.00 | | 141 479.00 | 244 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | 120.00 | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 972.00 | 24 833.00 | 56 778.00 | 186 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 408.00 | 771.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 564.00 | 24 062.00 | 56 778.00 | 182 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 608.00 | 144 817.00 | 72 608.00 | 72 608.00 |
6T Sur comptes clients | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 822.00 | 144 817.00 | 72 608.00 | 184 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 822.00 | 144 817.00 | 72 608.00 | 184 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 817.00 | 72 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 204.00 | 381 204.00 | | 381 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360 726.00 | 4 360 726.00 | | 4 360 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 424 372.00 | 4 424 372.00 | | 4 424 372.00 |
VB T. V. A. | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 925.00 | 1 388 706.00 | 98 219.00 | 1 486 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 191.00 | 1 208 191.00 | | 1 208 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 307.00 | | | 841 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 648.00 | 450 648.00 | | 450 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 697.00 | 4 989 697.00 | | 4 989 697.00 |
VW T.V.A. | 1 045 922.00 | 1 045 922.00 | | 1 045 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 993.00 | 8 447 774.00 | 98 219.00 | 8 545 993.00 |