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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 644.00 | 208 185.00 | 89 460.00 | 297 644.00 |
BZ Autres créances | 27 054 449.00 | | 27 054 449.00 | 27 054 449.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 365 603.00 | 208 185.00 | 27 157 418.00 | 27 365 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 395 713.00 | 208 185.00 | 27 187 528.00 | 27 395 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 640 000.00 | 18 640 000.00 | | 18 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 715 989.00 | 342 510.00 | | 715 989.00 |
DH Report à nouveau | 7 293 976.00 | 197 875.00 | | 7 293 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 317.00 | 7 469 580.00 | | 114 317.00 |
DL TOTAL (I) | 26 764 282.00 | 26 649 965.00 | | 26 764 282.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 873.00 | 295 757.00 | | 278 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 872.00 | 92 255.00 | | 82 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
EA Autres dettes | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 863.00 | 449 131.00 | | 422 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 187 528.00 | 27 099 478.00 | | 27 187 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 095 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 103 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 734 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 734 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 368 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 185.00 | 24 330 911.00 | | 129 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 868.00 | 16 861 331.00 | | 14 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 317.00 | 7 469 580.00 | | 114 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 185.00 | | | 208 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 567.00 | | | 208 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 873.00 | 278 873.00 | | 278 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 382 203.00 | 27 352 094.00 | 30 110.00 | 27 382 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 863.00 | 422 863.00 | | 422 863.00 |