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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 231.00 | 17 535.00 | 1 696.00 | 19 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 324.00 | 153 470.00 | 211 853.00 | 365 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 038.00 | 176 879.00 | 267 159.00 | 444 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 252.00 | 11 932.00 | 90 321.00 | 102 252.00 |
BT Marchandises | 35 569.00 | 9 766.00 | 25 803.00 | 35 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
BZ Autres créances | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
CF Disponibilités | 394 824.00 | | 394 824.00 | 394 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 732.00 | 21 698.00 | 707 034.00 | 728 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 770.00 | 198 577.00 | 974 193.00 | 1 172 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 687.00 | 392 391.00 | | 275 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 859.00 | 103 296.00 | | 124 859.00 |
DL TOTAL (I) | 408 930.00 | 504 071.00 | | 408 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 688.00 | 258 697.00 | | 219 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 321.00 | 554.00 | | 86 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 659.00 | 121 172.00 | | 141 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 861.00 | 114 173.00 | | 115 861.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 2 449.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 262.00 | 497 046.00 | | 565 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 193.00 | 1 001 117.00 | | 974 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 432 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 238.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 3 981.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | 33 730.00 | | 41 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 954.00 | 1 329 791.00 | | 1 549 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 095.00 | 1 226 495.00 | | 1 425 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 859.00 | 103 296.00 | | 124 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 983.00 | | 17 615.00 | 427 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 53 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 444 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 384 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 420.00 | | 9 932.00 | 375 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 689.00 | | 7 683.00 | 46 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 647.00 | 48 030.00 | 798.00 | 129 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 773.00 | 48 030.00 | 798.00 | 123 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
UX Autres créances clients | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 688.00 | 39 658.00 | 161 467.00 | 219 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 941.00 | 130 565.00 | 1 376.00 | 131 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 691.00 | 194 710.00 | 31 981.00 | 226 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 262.00 | 385 233.00 | 161 467.00 | 565 262.00 |