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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
AP Constructions | 253 208.00 | 60 380.00 | 192 828.00 | 253 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 726.00 | 120 839.00 | 134 886.00 | 255 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 461 084.00 | | 1 461 084.00 | 1 461 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581 054.00 | 300 000.00 | 281 054.00 | 581 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 387.00 | 697 835.00 | 3 288 552.00 | 3 986 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 781.00 | | 110 781.00 | 110 781.00 |
BZ Autres créances | 385 824.00 | 240 455.00 | 145 370.00 | 385 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089 641.00 | | 2 089 641.00 | 2 089 641.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 852.00 | 240 455.00 | 2 358 398.00 | 2 598 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 239.00 | 938 290.00 | 5 646 950.00 | 6 585 239.00 |
CU Autres participations | 1 410 692.00 | 192 142.00 | 1 218 550.00 | 1 410 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 410 141.00 | 1 578 173.00 | | 2 410 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 686.00 | 1 431 969.00 | | -245 686.00 |
DK Provisions réglementées | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 105.00 | 3 033 791.00 | | 2 188 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 812.00 | 2 170 110.00 | | 1 738 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 016.00 | 327 200.00 | | 1 316 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 472.00 | | 21 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 959.00 | 142 467.00 | | 145 959.00 |
EA Autres dettes | 236 992.00 | 212 603.00 | | 236 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 845.00 | 2 873 853.00 | | 3 458 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 950.00 | 5 907 645.00 | | 5 646 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 034.00 | | 870 034.00 | 870 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 034.00 | | 870 034.00 | 870 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 683.00 | 52 700.00 | | 33 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 683.00 | 52 700.00 | | 33 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 061.00 | 69 322.00 | | 18 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 061.00 | 73 893.00 | | 18 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 622.00 | -21 193.00 | | 15 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 007.00 | 31 828.00 | | -2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 101.00 | 2 686 905.00 | | 951 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 787.00 | 1 254 936.00 | | 1 196 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 686.00 | 1 431 969.00 | | -245 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 502.00 | 122 072.00 | | 3 971 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 005.00 | | 3 452 980.00 | 24 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 782.00 | 77 404.00 | 3 986 387.00 | 29 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 778.00 | 77 404.00 | 508 934.00 | 5 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 044.00 | 82 072.00 | | 510 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 984.00 | 40 000.00 | | 3 436 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 383.00 | 55 653.00 | 59 343.00 | 209 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 910.00 | 55 653.00 | 59 343.00 | 184 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 380.00 | 3 075.00 | | 237 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 522.00 | 303 075.00 | | 429 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 372.00 | 303 075.00 | | 444 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 303 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 992.00 | 236 992.00 | | 236 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 461 084.00 | | 1 461 084.00 | 1 461 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VC Groupe et associés | 243 433.00 | 243 433.00 | | 243 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 606.00 | 436 757.00 | 1 301 849.00 | 1 738 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 016.00 | 1 316 016.00 | | 1 316 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 804.00 | | | 429 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 405.00 | 505 171.00 | 1 461 234.00 | 1 966 405.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 845.00 | 2 156 996.00 | 1 301 849.00 | 3 458 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |