| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 458.00 | 600.00 | 1 858.00 | 2 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 6 510.00 | 2 119.00 | 8 629.00 |
AH Fonds commercial | 366 832.00 | | 366 832.00 | 366 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
AN Terrains | 22 277.00 | 3 916.00 | 18 361.00 | 22 277.00 |
AP Constructions | 115 875.00 | 15 875.00 | 100 000.00 | 115 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 497.00 | 96 898.00 | 93 598.00 | 190 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 061.00 | 286 307.00 | 215 755.00 | 502 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 382.00 | 410 106.00 | 861 276.00 | 1 271 382.00 |
BN En cours de production de biens | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
BT Marchandises | 143 919.00 | 3 327.00 | 140 592.00 | 143 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 914.00 | 27 570.00 | 627 344.00 | 654 914.00 |
BZ Autres créances | 267 227.00 | | 267 227.00 | 267 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 460.00 | 30 898.00 | 1 331 562.00 | 1 362 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 842.00 | 441 004.00 | 2 192 839.00 | 2 633 842.00 |
CU Autres participations | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 613.00 | 252 613.00 | | 252 613.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 89 413.00 | 89 822.00 | | 89 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 524.00 | 99 591.00 | | 100 524.00 |
DL TOTAL (I) | 635 194.00 | 500 106.00 | | 635 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 664.00 | 454 532.00 | | 433 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 703.00 | 29 762.00 | | 33 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 093.00 | 98 664.00 | | 207 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 700.00 | 410 394.00 | | 454 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 926.00 | 352 178.00 | | 348 926.00 |
EA Autres dettes | 79 558.00 | 35 949.00 | | 79 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 644.00 | 1 381 478.00 | | 1 557 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 839.00 | 1 881 585.00 | | 2 192 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 320.00 | 434 622.00 | 1 324 943.00 | 890 320.00 |
FD Production vendue biens | -1 182.00 | -300.00 | -1 482.00 | -1 182.00 |
FG Production vendue services | 1 790 172.00 | 942.00 | 1 791 114.00 | 1 790 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 310.00 | 435 264.00 | 3 114 574.00 | 2 679 310.00 |
FM Production stockée | | | 101 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 8 279.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 8 279.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 15 460.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 726.00 | 384.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 15 844.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 309.00 | -7 565.00 | | 20 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 814.00 | 41 781.00 | | 36 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 205.00 | 2 811 059.00 | | 3 287 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 681.00 | 2 711 467.00 | | 3 186 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 524.00 | 99 591.00 | | 100 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 389.00 | 134 565.00 | 149 813.00 | 1 010 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 36 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 385.00 | 1 271 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 154.00 | 395 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 031.00 | 837 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 311.00 | | 27 134.00 | 381 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 223.00 | 134 565.00 | 105 436.00 | 604 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | 14 785.00 | 24 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 296.00 | | 1 969.00 | 5 296.00 |
6T Sur comptes clients | 15 471.00 | 23 334.00 | 11 234.00 | 15 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 767.00 | 23 334.00 | 13 203.00 | 20 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 767.00 | 23 334.00 | 13 203.00 | 20 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 334.00 | 13 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 700.00 | 454 700.00 | | 454 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
UX Autres créances clients | 579 587.00 | 579 587.00 | | 579 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 313.00 | 112 419.00 | 304 462.00 | 431 313.00 |
VI Groupe et associés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 134.00 | 980 332.00 | 25 802.00 | 1 006 134.00 |
VW T.V.A. | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 551.00 | 1 031 658.00 | 304 462.00 | 1 350 551.00 |