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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 10 671.00 | 109 329.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 106.00 | 32 718.00 | 2 388.00 | 35 106.00 |
040 Immobilisations financières | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 213.00 | 45 479.00 | 127 733.00 | 173 213.00 |
060 Stock marchandises | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
072 Créances – Autres | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
084 Disponibilités | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 098.00 | | 274 098.00 | 274 098.00 |
110 Total général Actif | 447 311.00 | 45 479.00 | 401 832.00 | 447 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 622.00 | | | 358 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 709.00 | | | 376 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 608.00 | | | -14 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
252 Charges sociales | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 310.00 | | | 396 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 600.00 | | | -19 600.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 750.00 | | | -19 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 213.00 | | | 173 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |